Konto: 100.000 $ | Risiko: 1 % (1.000 $) | Stop: 40 Punkte unter dem Einstieg bei 20.000 | Punktwert: 20 $
Berechnung des Maximalrisikos: 1.000 $ ÷ (40 × 20 $) = 1.000 $ ÷ 800 $ = 1,25 Kontrakte → auf 1 Kontrakt abgerundet.
Tatsächliches Risiko: 1 × 40 × 20 $ = 800 $ (0,8 % des Kontos).
Ergebnis: Der Trade erreicht das Ziel bei +120 Punkten → +2.400 $ (2,4R). Solider Ertrag bei kontrollierter Verlustseite.
Konto: 150.000 $ | Risiko: 1 % (1.500 $) | Stop: 25 Punkte über dem Einstieg bei 5.800 | Punktwert: 50 $
Berechnung des Maximalrisikos: 1.500 $ ÷ (25 × 50 $) = 1.500 $ ÷ 1.250 $ = 1,2 Kontrakte → 1 Kontrakt.
Tatsächliches Risiko: 1 × 25 × 50 $ = 1.250 $ (0,83 % des Kontos).
Ergebnis: Stop ausgelöst → 1.250 $ Verlust. Der Kontodrawdown bleibt begrenzt; die Handlungsfähigkeit bleibt erhalten.
Konto 10 % im Minus → jetzt 90.000 $ | Ursprüngliches Risiko: 1 % (1.000 $) | Neues Risiko: 0,75 % (675 $) | Stop: 60 Punkte
Die reduzierte Positionsgröße schützt Kapital während der Erholungsphase. Gleiches Setup, geringerer emotionaler Druck.