Risiko / Übersicht
Risikomanagement
Beständige Profitabilität ist ohne konsequentes Risikomanagement nicht möglich. Der Einstieg erfolgt über die Frage, die der aktuellen Entscheidung am nächsten kommt: von der Festlegung der Grenzen bis zur Berechnung der tatsächlichen Position.
Risikosystem / Wegweiser
Zuerst die Verlustseite schützen.
Diese Wege führen von der Risikopolitik über die tägliche Durchsetzung und konkrete Beispiele bis zum Berechnungswerkzeug für die nächste Position.
01Was darf ein einzelner Trade kosten?Grundprinzipien des RisikomanagementsNicht verhandelbare Grenzen festlegen, die Kapital bei einzelnen Trades, korrelierten Positionen und Drawdowns schützen.Risikopolitik02Wie werden Grenzen zur Routine?Praktische LeitlinienRisikopolitik in tägliche Verlustgrenzen, Review-Gewohnheiten, Stop-Management und disziplinierte Ausführung übertragen.Tägliche Praxis03Wie sehen die Zahlen in einem Trade aus?Reale HandelsbeispieleKontraktgröße, geplanter Verlust, realisiertes Risiko und Drawdown-Anpassungen anhand konkreter Szenarien nachvollziehen.Fallbeispiele04Wie groß darf die Position sein?PositionsgrößenrechnerDie Position aus Kontogröße, Risikobudget, Stop-Distanz und Punktwert des Instruments berechnen.Rechner