Zuerst den akzeptablen Verlust definieren. Die Positionsgröße ist das Ergebnis, nicht der Ausgangspunkt.
Immer auf gültige Kontraktgrößen abrunden. Liegt das Ergebnis unter einem Kontrakt, kann der entsprechende Micro-Kontrakt geprüft werden. Nur zu Bildungszwecken; Eingaben an Broker- und Instrumentspezifikationen anpassen.
Diese Tabelle dient zur schnellen Berechnung der maximalen Positionsgröße anhand der 1–2-%-Risikoregel. Formel: Positionsgröße = (Kontogröße × Risiko %) ÷ (Stop-Distanz in Punkten × Punktwert).
Beispiel für NQ (E-mini Nasdaq-100): Punktwert = 20 $ | ES (E-mini S&P 500): Punktwert = 50 $
| Kontogröße | Risiko % | Risikobetrag | Stop-Distanz (Punkte) | NQ-Kontrakte | ES-Kontrakte |
|---|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 1% | $500 | 50 | 0.5 | 0.2 |
| $100,000 | 1% | $1,000 | 50 | 1 | 0.4 |
| $100,000 | 2% | $2,000 | 50 | 2 | 0.8 |
| $200,000 | 1% | $2,000 | 75 | 1.3 | 0.5 |
| $500,000 | 1% | $5,000 | 100 | 2.5 | 1 |
Hinweis: Auf die nächstkleinere gültige Kontraktgröße abrunden. An Volatilität anpassen: In Umfeldern mit hoher Volatilität engere Stops oder einen geringeren Risikoprozentsatz verwenden.